资金管理系统

系统应满足学校资金管理相关要求,包括网上报销及还款、零余额账户管理、财政授权支付、财政直接支付、基本户收支管理、银校互联、智能对账等功能。

(1)资金支付方式管理。财务人员可根据具体情况灵活选择支付方式,如国库集中支付、银行支付等,经复核后发送至资金管理人员进行最终复核支付;

(2)建立电子支付日报。通过银校互联实时统计当天银行转账录入的信息,包括对公和对私,如姓名、卡号、对方单位、开户行、账号等,导出后方便对账;

(3)资金管理复核。在核算稽核后,真正结算现金或发送银行之前,资金管理科需再次复核,以确保业务处理的正确性;

(4)银校互联。系统应实现无需登录网银系统从内网发起支付,支持工行、建行等多家银行对接并在支付环节可自由选择付款银行,支持银行同类业务批量支付,跨行批量支付,实现银校智能对账等。


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